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睿远均衡价值三年持有混合C (008970)
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投资与时间相伴 每笔份额锁定3年 期间不可赎回
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    最新净值(--
    • R1

      风险等级:低风险(R1)

      适合人群:保守型(C1)及以上

    • R2

      风险等级:中低风险(R2)

      适合人群:谨慎型(C2)及以上

    • R3

      风险等级:中风险(R3)

      适合人群:稳健型(C3)及以上

    • R4

      风险等级:中高风险(R4)

      适合人群:积极型(C4)及以上

    • R5

      风险等级:高风险(R5)

      适合人群:激进型(C5)

    风险等级(产品风险等级评价
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三年持有 中高风险 10元起购
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基金详情

基本信息

基金全称睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 基金类型混合型 成立日期--
基金简称睿远均衡价值三年持有混合C 风险等级-- 基金管理人睿远基金管理有限公司
基金代码008970 基金经理赵枫 基金托管人招商银行股份有限公司

运作方式

契约型、开放式。对于本基金每份基金份额设定锁定持有期,锁定持有期为3年。锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回业务。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20%

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资理念

采用自下而上的投资研究方法,通过对上市企业的深度研究,精选具备投资价值的标的构建股票组合,宏观经济和行业研究内化在公司研究中,作为公司研究的重要部分,结合公司的经营管理研究做出客观的价值判断,致力于分享长期成长收益,实现长期稳定增值。

投资目标

在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产长期、持续、稳定的超额收益。

投资范围

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

投资比例

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

收益分配

1、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

费率结构
认申购费率
金额(M)——
认购费率0
申购费率0
赎回费率

    

             赎回费率                             

对于每份基金份额,本基金设置3年锁定期限,3年后方可赎回,赎回时不收取赎回费。
运作费
管理费托管费销售服务费
1.5%/年0.15%/年0.3%/年
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序号 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)
     暂无分红。

注:历史分红展示的内容仅供参考,具体请以公告为准。

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基金经理
  • 赵枫
赵枫
上任日期:2020-02-21 管理时间:
赵枫先生,硕士,现任睿远基金管理有限公司董事总经理、基金经理。毕业于中国人民大学、哥伦比亚大学,硕士研究生学历。历任上海中技投资顾问公司研究员,鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理,融通基金管理有限公司基金经理,交银施罗德基金管理有限公司基金经理、投资副总监、专户投资总监,2014年参与筹建兴聚投资管理有限公司,并任副总经理,投资经理。2019年11月加入睿远基金管理有限公司。
  • 基金经理
观点

2020年全球经历了新冠疫情的冲击,人们的生活消费受到了很大的影响。受益于政府的果断应对,中国得以较早在大范围内控制住疫情,在二季度之后生产消费很到了很大的恢复。加之,由于全球其他地区供应链受疫情影响出现中断和收缩,恢复较早的中国制造业反而有所受益,中国经济在下半年出现明显增长。A股市场受益于为应对疫情冲击较为宽松的货币政策和居民资产配置向权益资产转移的趋势,叠加二季度之后的经济回升,沪深300指数在2021年2月份创出2007年以来的新高,市场的走高给投资者带来了良好的投资回报。

相对于指数的上涨,A股市场在2020年的结构分化更为明显。疫情使得企业经营加快分化,从竞争格局角度看,优质龙头企业因疫情获取了更大的市场份额,从而获得了优于行业的增长速度和盈利能力。另一方面,以基金和海外机构为代表的机构投资者更加看重企业基本面和流动性要求,资本市场机构化的加快使得资金更多流向基本面优秀的企业。无论是"核心资产"还是"抱团股",其本质上是更多机构资金流向优质龙头企业的过程,在结果上表现为市场估值结构出现重大转变,优质公司的估值逐步从以前的折价表现为溢价,使得2020年机构组合的净值表现整体大幅超越指数,这其中优质公司估值的上升作出了主要的贡献。

本基金于2020年2月21日正式成立,成立初始正是国内疫情已被初步控制,投资者情绪乐观,A股市场指数也恢复到疫情前的高点,但随后的全球疫情扩散使得市场再度陷入恐慌,指数大幅回撤创出年初以来的新低,海外市场的下跌幅度更大,全球资本市场一片哀鸿,也给我们初期持仓带来了一定损失,基金净值一度出现较大回撤;但3月份市场的下跌也给了我们更好的建仓机会,为随后的净值回升打下了一个好的基础。回顾2020年的投资操作,我们始终基于公司长期价值、基于长期投资回报去构建组合,但认知能力、人性的弱点和市场的噪音仍然会影响我们的投资决策,值得我们不断反思和改进。

2020年第四季度市场持续上涨,沪深300指数上涨达到13.6%。相对二、三季度市场偏向成长的风格,四季度市场表现得更加均衡,成长龙头公司持续上涨的同时化工、航运、有色、汽车和工程机械等周期行业龙头也表现亮眼,期内出现了较大的涨幅。伴随公募基金规模的不断增长,市场机构化现象越发明显,估值差异持续扩大,龙头公司继续被机构增持,估值持续上升,出现了相当程度的估值溢价。

我们一直坚持价值选股,因此相当部分的仓位配置在质地优秀的龙头公司。自下而上的选股理念使得我们在三季度增持了性价比较高的一些周期行业龙头企业,呈现出来的行业配置更加均衡,这些特征使得组合在四季度的净值表现能够跟上指数创出新高。

展望明年,我们预计2021年权益资产的回报可能会较过去的两年下降。虽然优质公司的长期表现仍然受益于居民资产配置的迁移,但经过大幅上涨后大部分公司的静态估值已上涨到较高的水平,拉低了这些资产的长期回报水平。较高的估值水平也使得股价波动会明显加剧,市场更加容易受到外部因素的冲击。预测市场非常困难,我们唯有放长眼光,潜心选股,与优秀的公司共同成长,为持有人创造长期回报。

A股市场三季度延续了二季度的上升势头,创出今年以来的新高。在这个过程中,新能源、医药和消费品等成长类个股继续为投资者所青睐,表现突出;另一方面,以银行、地产为代表的传统行业却表现平平,成长和价值风格在股价表现上的差异持续扩大。

市场的风格偏好对我们组合的影响有限,我们坚持自下而上选股构建组合,期望组合在较长时间上可以获得合理回报,组合通过行业的分散和风格的均衡减小净值的波动水平。在三季度,我们减持了前期涨幅较高的医药和消费类个股,增持了地产等估值较低的个股。

展望未来,随着疫情的缓解,全球经济活动终将获得恢复,我们对未来几个季度的宏观经济形势持有较为乐观的看法。伴随宏观经济形势的好转,价值类个股的盈利增长有望提高,较低的估值也有望获得一定的提升。经过多年的竞争,中国优秀的龙头企业不仅在国内获得了更高的竞争优势,市场份额持续提升,研发创新能力不断增强,有部分行业的龙头企业已具备全球竞争力。中国品牌开始走向海外,进一步打开了增长的天花板。我们希望通过广泛深入的研究,不断把这些优秀的企业纳入我们的组合,使得我们可以分享中国优秀企业成长的收益。

本基金于2月21日正式成立开始运作,运作初始,中国国内疫情已呈现好转的状况,上证综合指数也由节后的低点回升到3000点之上,经济活动逐步恢复。在基本面好转和资金面有利的大环境下,我们选择了较为积极的建仓策略。然而3月份海外疫情急转直下,引发全球市场出现大幅调整,A股市场和港股市场也未能幸免,使得基金净值出现了一定的回撤。尽管如此,我们认为市场在3月份的下跌过度反映了疫情对公司价值的负面影响,相当一部分公司的估值变得很有吸引力。结合对长期价值的评估和回撤的控制,我们在市场下跌的过程中和4月份疫情得到初步控制后持续增加了股票持仓。我们认为比仓位更重要的是组合中个股的选择,伴随疫情的逐步明朗,对组合也进行了持续的调整和优化。同时,我们基于价值判断的基础,在产品组合防守和进攻的平衡上逐步加大了进攻的配置。

本基金的运作风格是通过自下而上选股构建组合,因此行业配置实际上是个股选择的结果,但我们在选择个股的时候,会综合考虑宏观背景下的行业增长和风险,从而在最终的组合上表现出一定的行业配置倾向。从上半年组合的结果来看,我们在医药、消费和周期行业的个股持仓是比较多的,除了对公司长期本面的判断之外,也反映了我们对经济增长阶段的一些思考。

本基金成立以来,经历了市场的大幅波动,这不仅给建仓带来了很大的挑战,也带来了良好的机会。回顾成立以来的投资操作,产品净值在一季度小幅回撤之后就启稳回升。二季度以来市场总体处于振荡恢复中,我们结合公司竞争力、长期成长性和估值等几个主要考量因素,自下而上地进行了适度的组合优化,组合的集中度有所提升,行业配置则更趋于均衡。

展望未来,伴随着疫情的消退,经济终将回复到正常状态。中国经济在本次疫情中表现出很强的韧劲,不仅显示中国制造业强大的竞争力,也反映了中国经济的稳定性已经较以往有了显著提高。我们预计权益投资仍将是中国未来几年最具吸引力的投资方向,更多具有强大竞争力的优秀企业的涌现,使得我们有机会通过深入的研究捕获更多的投资机会。

  • 资产配置
    权益投资 91.31%
    固定收益投资 5.71%
    银行存款和结算备付金合计 0.76%
    其他 2.22%
    备注:“其他”指除上述三项资产以外的资产
    权益投资 91.18%
    固定收益投资 4.91%
    银行存款和结算备付金合计 0.13%
    其他 3.78%
    备注:“其他”指除上述三项资产以外的资产
    权益投资 85.49%
    固定收益投资 4.09%
    银行存款和结算备付金合计 1.36%
    其他 9.06%
    备注:“其他”指除上述三项资产以外的资产
  • 行业分布
    制造业 37.34%
    金融业 4.86%
    房地产业 4.69%
    水利、环境和公共设施管理业 4.08%
    信息传输、软件和信息技术服务业 3.24%
    其他产业 3.46%
    制造业 42.57%
    水利、环境和公共设施管理业 5.52%
    房地产业 5.30%
    金融业 4.23%
    信息传输、软件和信息技术服务业 2.69%
    其他产业 3.77%
    制造业 39.64%
    金融业 6.04%
    水利、环境和公共设施管理业 5.34%
    租赁和商务服务业 4.67%
    房地产业 3.09%
    其他产业 3.74%
  • 行业分布(港股通)
    信息技术 8.10%
    日常消费品 6.40%
    非日常生活消费品 5.61%
    医疗保健 5.28%
    电信服务 2.50%
    其他产业 5.94%
    信息技术 6.95%
    日常消费品 5.39%
    医疗保健 4.69%
    非日常生活消费品 3.95%
    金融 2.33%
    其他产业 3.91%
    信息技术 7.17%
    日常消费品 4.50%
    非日常生活消费品 3.16%
    医疗保健 2.52%
    电信服务 1.88%
    其他产业 3.85%
  • 十大股票持仓
    合计:47.86% 截止2020年12月31日
    华润啤酒 6.40%
    小米集团-W 6.31%
    万华化学 5.23%
    东方雨虹 4.83%
    万 科A 4.69%
    威高股份 4.62%
    三诺生物 4.49%
    瀚蓝环境 4.08%
    生物股份 3.71%
    中远海控 1.84%
    中远海控 1.66%
    注:参照《证券投资基金信息披露XBRL第3号》规定 “A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。” 
    合计:52.09% 截止2020年09月30日
    小米集团-W 6.95%
    三诺生物 6.21%
    万华化学 5.81%
    瀚蓝环境 5.52%
    华润啤酒 5.39%
    万 科A 5.30%
    隆基股份 4.62%
    生物股份 4.31%
    宁波银行 4.23%
    三一重工 3.75%
     
    合计:49.94% 截止2020年06月30日
    三诺生物 6.42%
    宁波银行 6.04%
    万华化学 5.48%
    瀚蓝环境 5.34%
    健 康 元 5.14%
    小米集团-W 5.10%
    中国国旅 4.67%
    华润啤酒 4.50%
    隆基股份 3.71%
    东方雨虹 3.54%
     
  • 债券分布
    国家债券 0.73%
    金融债券 3.86%
    可转债 1.13%
    金融债券 4.92%
    金融债券 4.10%
  • 五大债券持仓
    合计:5.59% 截止2020年12月31日
    18国开08 1.68%
    20国开01 1.09%
    20国开06 1.09%
    巨星转债 1.00%
    20国债10 0.73%
     
    合计:4.92% 截止2020年09月30日
    18国开08 2.15%
    20国开01 1.39%
    20国开06 1.38%
     
    合计:4.10% 截止2020年06月30日
    20国开01 2.06%
    20国开06 2.04%
     
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  • 资产配置
  • 行业分布
  • 股票持仓
  • 债券持仓
 
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销售机构
机构名称客服电话网址购买起点定投起点转换起点
睿远基金管理有限公司 400-920-1000 www.pdokeeffe.com 10 100 --
招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com 10 10 --
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn 10 10 --
中国工商银行股份有限公司 95588 www.icbc.com.cn 10 10 --
中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn 10 10 --
平安银行股份有限公司 95511 www.bank.pingan.com 10 10 --
中国建设银行股份有限公司 95533 www.ccb.com 10 10 --
交通银行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com 10 10 --
宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn 10 10 --
中信银行股份有限公司 95558或(010)89937325 www.citicbank.com 10 10 --
光大银行股份有限公司 95595 www.cebbank.com/ 10 10 --
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com 10 10 --
华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn 10 10 --
兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn 10 10 --
申万宏源证券有限公司 95523或400-889-5523 www.swhysc.com 10 10 --
申万宏源西部证券有限公司 400-800-0562 www.hysec.com 10 10 --
中国银河证券股份有限公司 95551或4008-888-888 www.chinastock.com.cn 10 10 --
东方证券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn 10 10 --
中信证券华南股份有限公司 (020)95396 www.gzs.com.cn 10 10 --
平安证券股份有限公司 021-38637436 stock.pingan.com 10 10 --
中国国际金融股份有限公司 400-910-1166 www.cicc.com 10 10 --
国泰君安证券股份有限公司 95521或400-8888-666 www.gtja.com 10 10 --
中信证券(山东)有限责任公司 95548 sd.citics.com 10 10 --
招商证券股份有限公司 0755-82960167 www.newone.com.cn 10 10 --
中信建投证券股份有限公司 95587或4008-888-108 www.csc108.com 10 10 --
中国中金财富证券有限公司 95532或400-600-8008 www.china-invs.cn 10 10 --
东兴证券股份有限公司 95309 www.dxzq.net 10 10 --
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn 10 10 --
财通证券股份有限公司 95336 www.ctsec.com/ 10 10 --
中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn/ 10 10 --
上海证券有限责任公司 021-962518 www.shzq.com 10 10 --
华鑫证券有限责任公司 400-109-9918 www.cfsc.com.cn 10 10 --
甬兴证券有限公司 400-916-0666 www.yongxingsec.com 10 10 --
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com 10 10 --
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com 10 10 --
上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn 10 10 --
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com 10 10 --
嘉实财富管理有限公司 010-65215588 www.harvestwm.cn/ 10 10 --
上海陆享基金销售有限公司 021-53398816 www.luxxfund.com 10 10 --
中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com 10 10 --
  • 网上直销
  • 直销中心
  • 销售机构

风险提示:

基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证,请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

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